Importante: Solo para formato europeo.
El método de pago por Domiciliación no está automatizado con el banco. La herramienta solo genera el fichero .xml que, después, tiene que gestionar cada Club con su banco manualmente de manera online en la plataforma que corresponda. |
Se pueden crear movimientos de manera múltiple a los usuarios, pero hay que tener en cuenta que, en este caso, el cliente y pagador será el mismo, por lo que el cliente tendrá que tener los datos de pago en su perfil. O, de lo contrario, modificar el pagador. |
Acciones disponibles:
Añadir remesa: hay que seleccionar la fecha o el tramo de fechas para marcar esos movimientos a domiciliar (tramo de un mes o 30 días). Se guardarán todos aquellos movimientos en ese tramo de fechas y con el método de pago por Domiciliación.
Una vez generada, te ofrecerá descargar el fichero SEPA para poder enviarlo a la entidad bancaria.
Si hubiera algún error, saltaría el aviso con el error/es.
Puedes descargar de nuevo el fichero:
Gestionar remesa: clica sobre la remesa y luego clica en la rueda de ajustes para visualizar todos los datos disponibles.
Exportar movimientos: descarga los movimientos en formato excel.
Confirmar remesa: cambia el estado de los movimientos de "Pendiente" a "Pagado", de manera múltiple.
Editar movimiento: edita la información correspondiente a un movimiento.
Confirmar pago: cambiará el estado del movimiento a "Pagado".
Marcar como no pagado: selecciona un movimiento:
Pincha en los 3 puntitos verticales de "opciones".
Confirma el impago de este para que cambie su estado de "Pagado" a "No Pagado".
Posteriormente, podrás gestionar las opciones de su impago.
Gestionar impago: en caso de devoluciones y/o anulaciones:
Para gestionar un impago siempre ha de estar primero cualificado como "No Pagado".
Después, al gestionar el impago, lo que hará es marcar ese movimiento como "Anulado" y generar otro movimiento que es editable; por si quieres modificar el importe, el pagador, la descripción, añadir un coste de devolución, cambiar el método de pago...
Después de esta acción, puedes generar y confirmar una nueva remesa que aplique a estos movimientos que se hubiesen devuelto en la primera remesa y poder continuar con los cobros de forma organizada.
Si es un impago que ya no tiene que cobrarse, habría que eliminar el movimiento creado vinculado al movimiento devuelto.
Es importante tener configurada la contabilidad y que la caja esté vinculada a un IBAN. |
El método de pago ha de tener reflejado el identificador SEPA de ese mismo IBAN. |
No se pueden eliminar movimientos que estén dentro de una remesa. Habría que eliminar antes la remesa. |
Los movimientos devueltos que no se vayan a cobrar, habría que gestionar el impago (para anular el pago) y cuando se cree el movimiento vinculado, eliminarlo. |
Se puede generar una remesa con el mismo tramo de fechas que una anterior. Los movimientos que ya estén en una remesa anterior no se guardarían en otra para evitar así cargos duplicados. |
¿Qué hacer en caso de devolución de una cuota domiciliada?
En caso de que un movimiento dentro de una remesa se haya devuelto, hay que gestionarlo de esta manera:
Ve al fichero y al movimiento devuelto (o busca directamente el movimiento dentro de los datos de pago del usuario o en la base de datos general de movimientos con ayuda de los filtros).
Marca el movimiento como No pagado:
Una vez marcado como No pagado, vuelve al movimientos y Gestiona el impago:
De esta manera, el movimiento pasa de No pagado a Anulado y se crea un nuevo movimiento donde podrás:
- Modificar el importe (entre otros datos)
- Modificar el método de pago (si se ha abonado en efectivo, transferencia, o quiere pagar por tarjeta*)
- En caso de que ese pago ya no se vaya a cobrar, hay que pasar el pago a Anulado (para que no se tenga en cuenta el importe) y no sea un pago pendiente. Es decir, gestionar el impago, crear uno vinculado pero después, eliminarlo.
Estados del movimiento:
No Pagado (pero es un cobro que sí debería entrar y está pendiente de cobro)
Anulado (importe que ya no se cobrará y no está pendiente de cobro). Los pagos anulados se puede eliminar directamente si así se quiere.